Schließen Sie sich den Bond-Vigilantes an

Schließen Sie sich den Bond-Vigilantes an

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

2021 war das Jahr des Meme-Aktienhändlers. Diese Investoren gaben Aktientipps auf Reddit und Discord weiter.

Sie griffen Aktien wie Schwärme von Piranhas mit Millionen von kleinen Bissen an. Ihre Aktionen ließen die Aktien von Unternehmen wie GameStop und AMC in die Höhe schnellen.

Die Meme-Trader schafften es sogar, den Autovermieter Hertz vor dem Konkurs zu bewahren. Sie lösten einen Short-Squeeze bei den Aktien des Unternehmens aus. Dadurch konnte Hertz Kapital beschaffen und seinen Gläubigern zurückzahlen.
In meinen 25 Jahren als professioneller Anleger habe ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

Und es gibt noch eine weitere Figur an der Wall Street, die in diesem Jahr um die Kontrolle über die Märkte ringt. Über diesen Akteur wird oft gesprochen, aber er ist selten zu sehen – wie ein finanzieller Chupacabra (Jemand, der den Markt beständig weit übertrifft).
Es ist Jahrzehnte her, dass dieser Akteur in den Finanzmedien auch nur erwähnt wurde.
Daher ist es an der Zeit, ihm wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Händler werden den Kurs des Marktes in den nächsten Jahren bestimmen.

Die Bond-Vigilantes sind zurück in der Stadt

Ein Bond-Vigilante ist ein Anleihemarktinvestor, der gegen die Geld- oder Fiskalpolitik protestiert, indem er Anleihen verkauft. Auf diese Weise treibt er die Zinsen in die Höhe.

Der Begriff hat seinen Ursprung in den 1990er-Jahren. Damals trieb die Angst vor den Staatsausgaben unter Präsident Bill Clinton die Renditen 10-jähriger US-Anleihen von 5,2 auf über 8 %.
Damals bemerkte Clintons politischer Berater James Carville: „Ich dachte immer, wenn es eine Reinkarnation gäbe, wollte ich als Präsident oder Papst oder als .400er-Baseballspieler zurückkommen. Aber jetzt würde ich gern als Anleihenmarkt zurückkommen. Man kann jeden einschüchtern.“

Jetzt haben wir mehr als 5 Billionen Dollar an Konjunkturprogrammen aus der Pandemie-Ära und wieder die gleichen Ängste vor ausufernden Staatsausgaben.
Sie haben wahrscheinlich gesehen, wie die Preise an den Zapfsäulen und in den Supermärkten gestiegen sind, da die Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat.

Und die Bond-Vigilantes sind wieder da. Sie können dies am Anstieg des TNX ablesen, der die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen abbildet.
Er zeigt, dass die Renditen den höchsten Stand seit 3 Jahren erreicht haben:

Die Rendite der 10-jährigen Anleihe ist von 1,5 % zu Beginn des Jahres auf jetzt fast 2,5 % gestiegen. Sie ist nicht mehr weit von dem Niveau von 3 % entfernt, das die Renditen in 2014 und 2018 erreichten.
Steigende Renditen machen Kredite teurer. Dadurch steigen die Preise für Hypotheken, Autokredite und Unternehmensschulden. Wenn sich das Kreditwachstum verlangsamt, verlangsamt sich auch die Wirtschaft.

Wie man von steigenden Zinsen profitiert

Ein Grund für die steigenden Renditen ist die Rückabwicklung des größten geldpolitischen Experiments aller Zeiten durch die Federal Reserve.

Die Fed erhöht in diesem Jahr nicht nur die kurzfristigen Zinssätze, sondern rückt auch von der Pandemie-Ära ab, als sie Anleihen auf dem offenen Markt kaufte.
Die Fed besitzt jetzt etwa 25 % aller US-Staatsanleihen. Sie beabsichtigt nicht, diese Anleihen zu verkaufen, sondern wird sie bis zur Fälligkeit in ihrer Bilanz halten.

Anleger, die von steigenden Zinsen profitieren möchten, können den ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF (NYSE: TBT) kaufen.
Dieser börsengehandelte Fonds ist eine gehebelte Wette auf steigende Zinssätze.
Er nutzt Swaps und Futures, um den Anlegern ein 2-faches Engagement in den täglichen Bewegungen von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 20 Jahren zu bieten.
Der Kurs erreichte letzte Woche 22 USD, gegenüber 17 USD zu Beginn des Jahres:

Angesichts der Tatsache, dass die Zinssätze in diesem Jahr steigen werden, ist dies eine gute Möglichkeit, sich den Bond-Vigilantes anzuschließen.

Risikokapitalgeber setzen auf Blockchain

Risikokapitalgeber setzen auf Blockchain

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

bei der Auswahl von Investitionen sollten Sie immer dem Geld folgen. Sie können alle Finanzberichte der Welt lesen. Aber wenn niemand sonst investiert, wird es schwer, Geld zu verdienen.

Ich verwende mehrere Indikatoren, die den Geldfluss verfolgen. Und im Moment sagen sie mir alle das Gleiche: Blockchain ist der Ort, an dem man im Moment investieren sollte.

Blockchain ist die Zukunft

Risikokapitalgeber (engl.: Early-Stage-Investoren) setzen darauf, dass Blockchain die Zukunft ist. Die Finanzierung privater Blockchain-Unternehmen überstieg im Jahr 2021 die Marke von 25 Milliarden USD. Das ist ein Anstieg von über 700 % gegenüber dem Vorjahr.

Eine der führenden Wagniskapitalfirmen, Andreessen Horowitz, hat in der Vergangenheit riesige Gewinne erzielt.

Sie investierten frühzeitig in Unternehmen wie Airbnb, Coinbase und Facebook, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Investition waren die Unternehmen vielen unbekannt. Aber sie haben sich zu Tech-Schwergewichten und bekannten Namen entwickelt.

Jetzt scheint Andreessen Horowitz seinen Investitionsschwerpunkt zu verlagern.
Im Jahr 2021 investierte das Unternehmen in 46 Blockchain-Unternehmen. Im Juni des gleichen Jahres investierte es sogar in Solana, eine Kryptowährung, die Ian King sechs Monate zuvor seinen Mitgliedern von „Crypto Profits“ empfohlen hatte.

Diese Wahl bescherte seinen Abonnenten massive Gewinne.

Sie schlossen die Hälfte ihrer Solana-Position mit einem Gewinn von 1.934 % in fünf Monaten.
Der Rest ist noch im Rennen und hat ein Vielfaches davon erreicht.

Wie man in Blockchain einsteigt

Wie Sie sehen können, ist das Gewinnpotenzial in der Blockchain-Branche enorm

Aus diesem Grund setzen Firmen wie Andreessen Horowitz verstärkt auf Blockchain-Unternehmen. Und die Entscheidung, jetzt zu investieren, zeigt, dass die Einführung von Blockchain noch in den Kinderschuhen steckt.

Wenn Sie von Beginn an in die Blockchain-Technologie investieren wollen, sollten Sie den Kauf von Kryptowährungen in Betracht ziehen.
Kryptowährungen haben derzeit nur etwa 300 Millionen Nutzer, d. h. weniger als 4 % der Weltbevölkerung sind investiert. Aber die Zahl der Nutzer steigt schnell an.
Mehrere Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der weltweiten Nutzer bis Ende dieses Jahres bei 1 Milliarde liegen wird.

Und Ian King sagt, dass eine Kryptowährung im Begriff ist, die gesamte Finanzindustrie zu erschüttern. (Es handelt sich nicht um Bitcoin.)

Diese Kryptowährung ist in der Lage, jeden Moment eine historische Rallye zu erleben…

Die geheime Strategie zur Vorhersage von Marktbewegungen

Die geheime Strategie zur Vorhersage von Marktbewegungen

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

im Jahr 2014 meldete Amazon ein Patent für den „vorausschauenden Versand“ an. Dabei handelt es sich um ein System zur Lieferung von Produkten an Kunden, bevor diese eine Bestellung aufgeben.

Wie das Wall Street Journal damals berichtete, würde das Unternehmen „Produkte verpacken und versenden, von denen es erwartet, dass sie von Kunden in einem bestimmten Gebiet gewünscht werden“. Und weiter: „Dem Patent zufolge könnten die Pakete an den Drehkreuzen der Versender oder auf Lastwagen warten, bis eine Bestellung eintrifft.“

Damals klang das wie eine verrückte Idee, die an der Wall Street und der Main Street für Aufsehen sorgte. Was wusste Amazon über uns, sodass es uns Waren schicken konnte, bevor wir sie bestellt hatten?
Amazons Plan war es, künstliche Intelligenz (engl.: artificial intelligence, AI) einzusetzen, um sein Kerngeschäft zu verbessern. Wir wissen immer noch nicht, ob das Patent jemals umgesetzt wurde.

Meine Familie bestellt jedoch so viele Artikel bei Amazon, dass das Unternehmen wahrscheinlich genug Daten darüber hat, was als Nächstes an unsere Adresse verschickt werden soll.
Dies ist ein Beispiel dafür, wie die künstliche Intelligenz die Welt verändert.

Aber die Versandlogistik ist bei Weitem nicht die einzige Anwendung dieser Technologie.
Vielmehr ist sie das Geheimnis, wie man Marktbewegungen mit unglaublicher Genauigkeit vorhersagen kann.

Wie künstliche Intelligenz bessere Vorhersagen macht

Künstliche Intelligenz hilft uns, anhand der verfügbaren Informationen bessere Vorhersagen zu treffen. Selbstfahrende Autos, wie z. B. die von GM Cruise entwickelten, sammeln Daten und machen Vorhersagen, wie sie sich auf den Straßen bewegen sollen.

Wenn ich „Alexa“ rufe, um eine Erinnerung einzustellen, macht die Software Vorhersagen über die Wörter, die sie erkennt.

Wenn ich bei Google suche, sagt der Algorithmus voraus, welche Webseiten zu meiner Suche passen.

Als mein Analyst Steve Fernandez, ein Experte für künstliche Intelligenz, vorschlug, dass wir uns ansehen sollten, wie wir diese in unserem Unternehmen einsetzen können, wurde ich hellhörig.
Und diesen Donnerstag enthüllen wir eine Strategie, die große Aktienbewegungen vorhersagt …

Verpassen Sie nicht mein exklusives Webinar

Die Mainstream-Finanzmedien sagen, es sei unmöglich, den Markt zu timen.
Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass einige Aktien mit einer Art Timer ausgestattet sind. Und mit den richtigen Werkzeugen können Sie tatsächlich sehen, wie dieser Timer heruntertickt.

Mit unserer neuen Strategie können wir Ihnen sagen, wann eine dieser Aktien beginnen könnte, abzuheben. Manchmal können wir sogar den genauen Tag bestimmen.

Ich freue mich, dass ich endlich die Chance habe, diesen Durchbruch mit Ihnen zu teilen.
Bitte melden Sie sich also für meinen „Breakout Stocks Summit“ am kommenden Donnerstag an, falls Sie das noch nicht getan haben.
Sie können Ihren Platz jetzt reservieren, indem Sie hier klicken.

2022 ist das Jahr von Ethereum

2022 ist das Jahr von Ethereum

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

jedes Jahr gibt es ein neues Narrativ in der Kryptowelt.

Im Jahr 2016, als Kryptowährungen nur auf dem Radar einiger weniger Anleger erschien, hieß es, dass die SEC einen Bitcoin-ETF genehmigen würde.
Das trieb die Kryptowährungen fast das ganze Jahr über in die Höhe, obwohl es nie dazu kam (und immer noch nicht gekommen ist).

2017 brachte ein neues Narrativ hervor: das Initial Coin Offering.
Dabei handelt es sich um „Altcoins“, die auf dem Ethereum-Protokoll aufbauen.
Altcoins führten zu einer regelrechten Kryptomanie, die den Bitcoin allein in diesem Jahr um das 20-Fache ansteigen ließ.
Als die Manie endete und der Bärenmarkt von 2018 einsetzte, waren „Stablecoins“ der letzte Schrei.

Kryptoanleger suchten nach Sicherheit und Schutz. Also griffen sie zu Token, die an reale Vermögenswerte wie den US-Dollar gekoppelt waren. Im Jahr 2019, als die Kleinanleger schon fast verschwunden waren, tauchten die Institutionen auf.

JPMorgan Chase startete JPM Coin, um das Vermögen seiner Kunden zu verfolgen und zu handeln. Fidelity richtete eine institutionelle Kryptoplattform ein. Und Facebook kündigte seinen eigenen Stablecoin namens Libra an (der allerdings nie eingeführt wurde).

2020 war das Jahr, in dem das dezentrale Finanzwesen (DeFi) die Szene eroberte.
Kryptoinvestoren begannen, Liquidität auf dezentralen Börsen bereitzustellen.
Renditebauern entdeckten Renditen von über 1.000 % – und die Preise für DeFi-Token schossen in die Höhe.

Letztes Jahr begann der Aufstieg der Layer-1-Coins, die mit Ethereum konkurrieren.
Protokolle wie Solana (SOL), Near (NEAR) und Terra (LUNA) sind die Bausteine des Kryptoökosystems. DeFi und NFTs explodierten in diesen Protokollen.

Aber Ethereum ist noch nicht vom Thron gestoßen worden.
Es stehen noch einige große Upgrades an.
Aus diesem Grund wird ETH dieses Jahr die Kryptoerzählungen bestimmen.

Das Imperium schlägt zurück

Dies ist das Jahr, in dem das Imperium zurückschlägt. Nein, ich spreche nicht von Darth Vader und dem ersten galaktischen Imperium.

In diesem Jahr geht es darum, das Imperium von Ethereum zu stärken. Mit einer Marktkapitalisierung von 361 Milliarden USD ist Ethereum der zweitgrößte Coin nach Marktkapitalisierung. Damit ist er mehr als fünfmal so groß wie sein nächster Konkurrent, Binance Coin (BNB) und zwölfmal größer als Solana (SOL).

Und er könnte in naher Zukunft sogar noch größer werden. Denn für Juni ist der Ethereum-Merge geplant, das größte Upgrade in der siebenjährigen Geschichte von ETH.

ETHEREUM WIRD GRÜN

Mit dem „Merge“ erfolgt der Übergang vom Proof-of-Work (PoW) zum Proof-of-Stake (PoS). Das sollte Klimaschützer in Verzückung versetzen.
Derzeit verbraucht Ethereum 113 Terawattstunden pro Jahr. Das ist ungefähr so viel wie die Niederlande – und das in einer Zeit, in der die Energie immer knapper wird.

Anstelle des energieintensiven Minings, das bei Proof-of-Work stattfindet, müssen bei Proof-of-Stake nur die Validierer (auch Staker genannt) ihre Token einsetzen.
Durch die Umstellung auf PoS wird Ethereum tatsächlich grün.

Staker werden belohnt

Der Name „Merge“ kommt daher, dass die Hauptblockchain mit der „Beacon Chain“ verschmelzen wird. Dort wurde das Proof-of-Stake-System von Ethereum seit seiner Einführung im Dezember 2020 getestet.
Etwa 5 % des gesamten ETH-Angebots wurden dort bereits eingesetzt. Und die Staker werden belohnt. Laut einigen Quellen, die mit dem Upgrade vertraut sind, werden die Staker eine Rendite von 7 % bis 12 % erzielen. Das ist mehr als die Inflationsrate. Und es ist zehnmal mehr, als eine Bank auf Ihr Sparkonto zahlt.

Das Upgrade wird die tägliche Neuemission um 90 % reduzieren, von 12.000 ETH pro Tag auf 1.280 ETH pro Tag.
Ich habe im Grundkurs Wirtschaft gelernt, dass weniger neues Angebot bei konstanter Nachfrage zu höheren Preisen führt.

Die schnellste Krypto-Blockchain

Dies ist jedoch nur ein Schritt in der Aufrüstung von Ethereum.
Danach werden die Entwickler Methoden einführen, um die Netzwerküberlastung zu verringern und die Verarbeitung zu beschleunigen.
Diese Upgrades werden es ETH ermöglichen, Transaktionen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde durchzuführen, was es zur schnellsten Krypto-Blockchain macht.

Das ist der Grund, warum 2022 das Jahr von Ethereum wird.

Die Historie zeigt, dass eine massive Rallye bevorsteht

Die Historie zeigt, dass eine massive Rallye bevorsteht

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

es gibt ein Sprichwort: „Der März kommt herein wie ein Löwe und geht hinaus wie ein Lamm.“

Das alte Sprichwort bezieht sich natürlich auf die Tatsache, dass das Wetter zu Beginn des Monats normalerweise kalt ist und sich dann allmählich bis zum Frühling erwärmt.
Aber das Wetter ist nicht die einzig bemerkenswerte Veränderung, die der März mit sich bringt.

In der Antike waren die „Iden des März“ der 74. Tag im römischen Kalender. Er entspricht dem heutigen 15. März. An diesem Tag fanden religiöse Feierlichkeiten statt, und er war als Tag zur Begleichung von Schulden bekannt.

Im Jahr 44 v. Chr. wurde das Datum durch die Ermordung von Julius Cäsar bekannt und berüchtigt. Dies war ein wichtiger Wendepunkt sowohl in der römischen Geschichte als auch in der Geschichte der Welt.

Werden die Iden des März für die Anleger an den Aktienmärkten eine Änderung des derzeitigen Abwärtstrends herbeiführen?

Dieses Jahr wird sich als historisch herausstellen

Investoren von Growth-Werten haben sich in diesem Jahr wie Julius Cäsar gefühlt.
Der Aktienmarkt hat den viertschlechtesten Start in ein Jahr des letzten Jahrhunderts hingelegt. Am 14. März 2022 lag der S&P-500-Index um 11,8 % auf Jahressicht im Minus.

Die einzigen Jahre, in denen Aktien einen schlechteren Start hatten, waren die Große Depression, die Finanzkrise 2008 und der Coronavirus-Crash.

Dieses Jahr entwickelt sich zu einem historischen Jahr. Es begann mit dem höchsten Anstieg der Inflation seit 40 Jahren. Dann überraschte die Federal Reserve die Anleger mit dem Eingeständnis, dass sie sich bei der Inflation geirrt hatte.

Um es noch schlimmer zu machen, kommt hinzu, dass Russlands Einmarsch in die Ukraine die Preise für Rohstoffe wie Öl, Weizen und Nickel in die Höhe schießen lässt.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für die Anleger, über die sie nachdenken sollten: Wenn der Markt das Jahr mit einem steilen Rückgang beginnt, kommt es in der Regel im weiteren Jahresverlauf zu einer kräftigen Rallye.
Von den 14 anderen Fällen, in denen es zu Beginn des Jahres zu starken Kursverlusten kam, erholte sich der Markt in fast allen Fällen (es gab nur zwei Ausnahmen).

Und die Erholungen sind sogar noch größer, nachdem der Markt am stärksten getroffen wurde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Bären im Jahr 2009 den Untergang vorhersagten. Doch der Markt erholte sich um 48,5 %, als die globale Finanzkrise abebbte.

Vor zwei Jahren schrieb ich auf diesen Seiten, dass der Ausverkauf im Jahr 2020 zu einer starken Erholung führen würde. Damals nannte ich es die „Mutter aller Blasen“. Für den Rest des Jahres legte der Markt um 37 % zu.

Beim Ausverkauf von 14,1 % im Jahr 1935 war ich noch nicht dabei. Aber nach diesem Ausverkauf erholte sich der Markt um satte 64,6 %.

Es ist Blut auf den Straßen

Heute sind die Ereignisse anders, aber die Stimmung ist dieselbe.
Für jede Baisse gibt es einen anderen Grund, aber es geht immer um die Entscheidungen irrationaler Menschen.

Um den französischen Schriftsteller Jean-Baptiste Alphonse Karr zu zitieren: „Plus ça change, plus c’est la même chose“ –„Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.“

Die Anleger sind besorgt über den Krieg. Sie sind besorgt über die Inflation. Sie machen sich Sorgen wegen einer aggressiven Fed. Aber diese Sorgen sind bereits weitgehend eingepreist.

Dies ist ein Ausverkauf, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Es ist Blut auf den Straßen zu sehen. Die Fed sieht das – und ich erwarte, dass sie demnächst anerkennen wird, wie die Ereignisse ihren Ausblick verändert hat.

Die Anleger, die sich in diesem Jahr vor den „Iden des März“ hüten sollten, sind die Bären.