Es fließt „Blut auf den Straßen“ für diesen Tech-Sektor

Es fließt „Blut auf den Straßen“ für diesen Tech-Sektor

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

alle Finanzkurse der Welt werden Sie nicht auf die Realität des Aktienmarktes vorbereiten.
Das Problem ist, dass sie davon ausgehen, dass die Anleger rational sind. Aber auf dem Markt und in allen Lebensbereichen übernehmen Emotionen die Oberhand, und die Rationalität bleibt auf der Strecke.

Menschen handeln selten nach den Regeln. Bewertungsmodelle spielen kaum eine Rolle, wenn die Anleger eine Herdenmentalität haben. Dies hat und wird auch weiterhin zu extremen Marktentwicklungen führen.
Ein Beispiel: Der Dot-Com-Boom- und -Bustzyklus, die COVID-Panik im Jahr 2020 und sogar die Meme-Aktienrallye im Jahr 2021 waren allesamt Marktextreme.
In jedem Fall blieb die Logik auf der Strecke, die Emotionen übernahmen die Oberhand und die Kurse schossen über das Ziel hinaus.

In solchen Situationen bieten sich großartige Gelegenheiten zum Kaufen und Verkaufen.
Dieser Gedanke inspirierte Sprüche wie „Kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt“. Oder „verkaufe, wenn der Schuhputzer über Aktien spricht“.
Mit anderen Worten: Sie sollten handeln, wenn die Stimmung und die Preise zu hoch oder zu niedrig werden.

Das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Wir haben im letzten Jahr eine extreme Marktentwicklung erlebt. Und jetzt gibt es eine riesige Gewinnchance.

Tech-Bewertungen haben einen Sturzflug hingelegt

Es gibt mehrere Indikatoren, die ich verfolge und die diese Ansicht unterstützen. Einer meiner Favoriten ist jedoch das Verhältnis zwischen Technologie- und Basiskonsumgüteraktien.

Wenn man auf die Veränderungen bei beiden achtet, kann man die Stimmung der Anleger erkennen. Wenn die allgemeine Stimmung hoch ist, bieten die Anleger in der Regel mehr für Technologieaktien, und wenn die Stimmung niedrig ist, bieten sie mehr für Basiskonsumgüter.

Im Moment deuten die Aktivitäten in beiden Bereichen darauf hin, dass die Stimmung extrem schlecht ist. Die Aktien von Basiskonsumgütern sind jetzt so teuer wie seit 30 Jahren nicht mehr. In der Zwischenzeit sind die Bewertungen von Technologietiteln im Sturzflug nach unten gegangen.

Dadurch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basiskonsumgütern auf das gleiche Niveau wie das von Technologieunternehmen gestiegen.

Das scheint keine große Sache zu sein. Aber wenn ich genauer hinsehe, erkenne ich weitere Anzeichen dafür, dass der Markt extrem irrational ist.

Zum Beispiel bewerten die Anleger Basiskonsumgütermarken jetzt höher als das Tech-Schwergewicht Alphabet.
Und das, obwohl Alphabet einen enormen Vorteil beim Gewinnwachstum hat.

Da Sektoren wie Basiskonsumgüter jetzt extrem teuer sind, müssen die Anleger ihr Geld woanders anlegen, um eine bessere Rendite zu erzielen.

In der Regel wird in Bereiche des Marktes investiert, die zuvor eine unterdurchschnittliche Leistung gezeigt haben. Der Grund dafür ist, dass sie nach Perioden mit unterdurchschnittlicher Performance den Anlegern das höchste Renditepotenzial bieten.

Im Moment liegt das höchste Renditepotenzial bei innovativen Technologiewerten und Kryptowährungen.
Diese haben sich in letzter Zeit schwer getan und sind gegenüber ihren jeweiligen Höchstständen um 32 % und 45 % gefallen.

Sie befinden sich jetzt im Bereich „Blut auf den Straßen“ und sind bereit für einen Aufschwung.

Wir haben dies bei Öl- und Gasaktien seit ihrem Ausverkauf im Jahr 2020 beobachtet. Sie liegen jetzt mehr als 300 % über ihren Tiefstständen von 2020, als die Anleger sie aufgrund von Angst und Unsicherheit abgestraft haben.

Ich erwarte, dass innovative Aktien und Kryptowährungen einen ähnlichen Aufschwung erleben werden. Aber angesichts des enormen Wachstums hinter den Kulissen könnte dieser sogar noch stärker ausfallen.

Mein Kollege Ian King weiß wie kein anderer, wie man diese Chancen erkennt. Er hat seinen Abonnenten zu Gewinnen von 1.934 %, 3.981 % und 18.325 % in einem Jahr oder weniger verholfen.

Jetzt stellt er seine Lieblingschance in einer neuen Präsentation vor. Das sollten Sie nicht verpassen.

 

 

Millennials glauben, dass Kryptowährungen ihnen helfen werden, den Ruhestand zu finanzieren

Millennials glauben, dass Kryptowährungen ihnen helfen werden, den Ruhestand zu finanzieren

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

Kryptowährungen sind dabei, das traditionelle Finanzsystem zu verdrängen – und man kann es sich nicht leisten, sie zu ignorieren.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die vollständige Akzeptanz unvermeidlich – dank der Millennials (geboren zwischen 1981 und 1995) und der Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2010).
Millennials sind heute die größte Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten. Und wir haben eine andere Auffassung von Geld als ältere Generationen.

Eine Umfrage der deVere Group ergab, dass 67 % der Millennials Bitcoin für einen besseren sicheren Hafen als Gold halten.

Außerdem ergab eine Capitalize-Umfrage, dass 56 % der Generation Z und der Millennials erwarten, dass Kryptowährungen bei der Finanzierung ihres Ruhestands helfen werden.

Dies sind deutliche Anzeichen dafür, dass Kryptowährungen bei den jüngeren Generationen immer beliebter werden. Aktien sind nicht mehr das einzige Spiel in der Stadt.

Millennials haben ihre Spitzeneinkommensjahre noch nicht erreicht

Das Interesse der Millennials an Kryptowährungen wird in den kommenden Jahren zu einer Flut von Investitionen führen.
Meine Altersgruppe ist derzeit zwischen 26 und 41. Das bedeutet, dass wir unsere Haupteinkommensjahre noch nicht erreicht haben.
Das Spitzeneinkommen für Männer und Frauen wird mit 55 bzw. 44 Jahren erwartet.
Wenn unsere Einkommen steigen und der Ruhestand näher rückt, werden wir mehr investieren. Ein Teil davon wird in Kryptowährungen fließen.

Investieren Sie in das Rückgrat der Kryptowirtschaft

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jede Kryptowährung von diesem Trend profitieren wird.
Laut CoinMarketCap gibt es fast 19.000 Kryptowährungen, aus denen man wählen kann.
Diese große Zahl macht es schwierig, die Kryptowährungen herauszufinden, die am meisten profitieren werden.

Mein Kollege Ian King hat sich jedoch den Ruf erworben, hochfliegende Kryptowährungen auszuwählen.
Einer seiner besten Kryptowährungen, LUNA, bescherte den Abonnenten in nur einem Jahr einen Gewinn von 18.325 %.

Im Moment mag Ian vor allem eine Kryptowährung, die schnell wächst. Er nennt ihn den „Next-Gen-Coin“.
Er ist das Rückgrat für fast die gesamte Kryptowirtschaft. Und er wird eine hohe Nachfrage erfahren, da die jüngeren Generationen ihr Geld in Kryptowährungen investieren.

Sie können mehr über den Next-Gen-Coin in Ians neuester Präsentation erfahren.

Kaufen Sie diesen ETF, wenn Sie die Energieunabhängigkeit Amerikas lieben

Kaufen Sie diesen ETF, wenn Sie die Energieunabhängigkeit Amerikas lieben

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

bis jetzt haben viele Amerikaner billigen Strom als selbstverständlich angesehen. Warum sollten sie auch nicht?

In den letzten zehn Jahren wurden die USA zum weltweit größten Produzenten von Erdöl und Erdgas. Den nicht durch die eigene Produktion gedeckten Bedarf konnten sie von anderen Ländern kaufen. Damit war der Zugang zu fossilen Brennstoffen weitestgehend garantiert. Das ändert sich jetzt schnell.

Die Energiepolitik der derzeitigen Regierung hat die Produktion fossiler Brennstoffe behindert. Die Vereinigten Staaten könnten bald kein „führender Produzent“ mehr sein.

Langfristig wird dies jedoch nicht die entscheidende Rolle spielen, denn die USA vollziehen einen bedeutenden Wandel hin zu sauberer Energie.

Unser Bedarf an Energieunabhängigkeit ist deutlich geworden

Nach Angaben von BloombergNEF haben die USA seit 2010 bereits 750 Milliarden USD in saubere Energie investiert. Da dieses Segment jedoch nur etwa 40 % der Stromerzeugung ausmacht, liegt noch ein langer Weg vor uns.

Um unseren Bedarf in naher Zukunft zu decken, werden die USA mehr fossile Brennstoffe aus anderen Ländern kaufen müssen. Dieses Szenario wird von Tag zu Tag problematischer.

Die weltweiten Spannungen mit Russland haben den Energiemarkt durcheinandergebracht. Dies hat die fossilen Brennstoffe erheblich verteuert.
Selbst wenn dieser Zustand nur von kurzer Dauer sein sollte, ist die Notwendigkeit der Energieunabhängigkeit der USA deutlich geworden.

Und vergessen Sie nicht, dass wir auf Netto-Null-Emissionen drängen. Dies wird also nur mit sauberen Energiequellen möglich sein. Und das führt uns zu einer riesigen Investitionsmöglichkeit.

Die zuverlässigste Energiequelle der Welt

Die Investoren haben sich in erster Linie auf erneuerbare Energien konzentriert, und zwar aus gutem Grund. Nach Angaben der Energy Information Administration machen sie 20 % der Stromerzeugung aus. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2030 auf bis zu 35 % steigen wird.

Doch einige Investoren übersehen eine andere wichtige Energiequelle: die Kernenergie.

Kernenergie ist kein neues Konzept, und sie ist nicht erneuerbar. Aber sie ist eine kohlenstoffarme Energiequelle, die bereits 19 % des Stroms in den USA liefert.

Die Kernenergie könnte für die Energieunabhängigkeit wichtiger sein, als den Investoren bewusst ist. Zunächst einmal wird sie dazu beitragen, dass die USA ihr Ziel erreichen, bis 2050 netto Null zu produzieren.
Wenn man die Herstellung berücksichtigt, ist die Kernenergie sogar dreimal sauberer als die Solarenergie und ungefähr so sauber wie die Windenergie.

Die Kernenergie ist auch die zuverlässigste Energiequelle der Welt. Sie hat den höchsten Kapazitätsfaktor. Das bedeutet, dass sie häufiger als andere Energiequellen die maximale Leistung liefert. Und der Vergleich ist nicht einmal knapp.

Aufgrund des geringen Kapazitätsfaktors von Solar- und Windenergie sind sie stark auf Batteriespeicher angewiesen. Schließlich weht der Wind nicht ständig und die Sonne scheint nicht immer. Die Energie muss also gespeichert werden.

Es wird erwartet, dass die Batteriespeicherung bis 2035 um das 30-Fache wachsen wird. Aber es wird immer noch nicht genug sein, um den gesamten Energiebedarf der Welt zu decken. Deshalb ist die Kernenergie für die Umstellung auf saubere Energie unerlässlich.

Investoren bieten bereits Atomaktien zum Kauf an

Ein Problem der Kernenergie sind ihre Kosten. Sie ist nicht die billigste Stromquelle. Aber sie ist kostenmäßig wettbewerbsfähig.

2020 kostete gemäß den Prognosen die Kernenergie etwa so viel wie Erdgas. Und sie kostet weniger als Kohle und Offshore-Windenergie.

Aber jetzt ist die Kernenergie billiger als alle fossilen Brennstoffe, denn die Kosten für Erdgas haben sich seit der Veröffentlichung des Berichts mehr als verdoppelt.

In Anbetracht der Vorteile der Kernenergie ist es nicht verwunderlich, dass die reichsten Menschen der Welt sie unterstützen.

Der Milliardär Jeff Bezos unterstützte General Fusion. Das ist ein privates Kernenergieunternehmen, das im November 2021 130 Millionen USD einnahm.

Erst letzten Monat forderte Tesla-Chef Elon Musk die Länder auf, stillgelegte Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Er sagte auch, sie sollten die Kapazität der bestehenden Kraftwerke erhöhen.

Die Anleger folgen diesem Aufruf bereits. Sie haben Uran- und Atomaktien im vergangenen Jahr um 47 % nach oben getrieben.

Mit den Spannungen in Russland als Katalysator könnten Uran- und Nuklearaktien sogar noch höher ausbrechen.

Um sich zu engagieren, können Sie den VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NYSE: NLR) kaufen. Die Mehrheit seiner Bestände sind US-Unternehmen.
Es ist also eine gute Möglichkeit, in die Energieunabhängigkeit Amerikas zu investieren.

 

 

Maschinelles Lernen bringt Investitionen auf die nächste Stufe

Maschinelles Lernen bringt Investitionen auf die nächste Stufe

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

maschinelles Lernen (eng: Machine Learning, ML) ist das Werkzeug, das Sie brauchen, um Investitionen auf die nächste Stufe zu heben.

Der Begriff mag einschüchternd klingen, aber er ist eigentlich ganz einfach zu erklären: ML ist die Anwendung von Algorithmen, die das menschliche Denken imitieren.

Diese Algorithmen können Millionen Mal schneller als Menschen lernen und Vorhersagen mit hoher Genauigkeit treffen. ML ist dabei, fast jede Branche zu verändern.

Unternehmen nutzen es in Bereichen wie selbstfahrende Autos, virtuelle Assistenz und Cyberabwehr.

Und die Wall Street nutzt es schon seit Jahrzehnten für die Aktienauswahl. Einige der größten Hedgefonds, wie Renaissance Technologies und Bridgewater, können ihren Erfolg auf ML zurückführen.
Trotz seiner Bedeutung an der Wall Street hatten die meisten Kleinanleger bisher keinen Zugang zu ML.

Eine Einstiegshürde

ML erfordert Rechenleistung und große Datenmengen, die teuer und schwer zu beschaffen sein können. Außerdem benötigen die Nutzer in der Regel Kenntnisse in Programmierung und Statistik, um die Technologie zu verstehen und ihre eigenen Algorithmen zu entwickeln.

Diese Faktoren haben für die meisten Kleinanleger eine Einstiegshürde geschaffen.
Aber unser Team hat hart daran gearbeitet, das zu ändern.
Wir geben jedes Jahr Zehntausende von Euro für hochwertige Daten und Technologien aus, damit Sie das nicht tun müssen.
Außerdem haben wir eine neue Handelsstrategie entwickelt, die ML für die Aktienauswahl nutzt.

Maschinelles Lernen bietet eine neue Perspektive

ML sollte im Arsenal eines jeden Anlegers Platz finden. Zunächst einmal nimmt es die Emotionen aus den Investitionen heraus. Da sich ML auf Algorithmen und Computerprognosen stützt, werden Emotionen wie die „Angst, etwas zu verpassen“, ausgeschaltet.

Dies kann die Rendite steigern, da Emotionen die Anleger dazu veranlassen, irrationale Entscheidungen mit ihrem Geld zu treffen.

Außerdem bietet ML eine neue Perspektive für Anleger. Im Handumdrehen lassen sich Marktmuster und Trends erkennen, die für den Menschen nicht erkennbar sind.

Und wenn die ML-Modelle mehr Daten erhalten, können sie sich selbst verbessern.
Das bedeutet, dass eine ML-Strategie mit der Zeit sogar noch besser werden kann.

 

Biotech-Aktien sind so günstig wie seit März 2020 nicht mehr

Biotech-Aktien sind so günstig wie seit März 2020 nicht mehr

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

Biotech- und Pharmaaktien stehen vor einem großen Sprung. Nachdem sie in den letzten sechs Monaten um mehr als 20 % gefallen sind, sendet nun ein wichtiger Indikator ein Achtungszeichen.
Das bedeutet, dass die Branche jetzt zu billig ist, um sie zu ignorieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Markt die Kurve kriegt und sie höher bietet.

Dieser Indikator war extrem bullish

Die Zahl der Aktien, die weniger wert sind als die Barmittel in ihrer Bilanz, ist stark angestiegen. Abgesehen vom Ausverkauf im März 2020 gab es in den letzten zehn Jahren noch nie so viele Biotech- und Pharmaaktien, die unter ihrem Barwert gehandelt wurden.

In diesem Zeitraum wurden im Durchschnitt nur knapp 10 % der Branche unter ihrem Barwert gehandelt. Heute liegt diese Zahl bei über 14 %. Das mag nicht wie ein großer Unterschied erscheinen, ist es aber. Das entspricht zusätzlichen 71 Aktien.

Um zu verstehen, warum dies wichtig ist, muss man wissen, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Viele Biotech- und Pharmaunternehmen erzielen keine Umsätze, da sich deren Medikamente noch in der Entwicklungsphase befinden. Daher ist ein Abschlag auf die Barmittel für diese Unternehmen normal. Aber nicht bei jedem Unternehmen zahlen sich Forschung und Entwicklung am Ende aus. Daher preist der Markt die Möglichkeit des Scheiterns ein.

Wenn der Indikator „Anzahl der Aktien unter dem Barwert“ so hoch ist, signalisiert er, dass die Marktstimmung übermäßig pessimistisch ist. In der Vergangenheit war dies immer ein extrem bullishes Zeichen.

Wenn der Indikator über 12 % liegt, hat die Branche in der Regel starke nächste drei Monate. Zwischen 2018 und 2020 überschritt der Indikator neunmal die 12-%-Marke.
Die Branche beendete die nächsten drei Monate in 78 % der Fälle mit einem durchschnittlichen Plus von 13 %.

Ich erwarte nicht, dass es dieses Mal anders sein wird.

Jetzt in Biotech- und Pharmaaktien investieren

Es gibt keine besonderen Ereignisse oder Trends, die die Entwicklung von Biotech- und Pharmaunternehmen behindern könnten. Daher würde ich die rückläufige Stimmung ausnutzen und mich in Pharmaaktien engagieren, bevor sich der Markt umkehrt.

In den nächsten Quartalen beobachte ich mehrere Katalysatoren, die Biotech- und Pharmaaktien nach oben treiben könnten. Ich bezeichne diese gern als „Profit Points“.

In den nächsten Wochen werde ich in Winning Investor Daily weitere Informationen zu diesen spannenden Möglichkeiten veröffentlichen.