bis jetzt haben viele Amerikaner billigen Strom als selbstverständlich angesehen. Warum sollten sie auch nicht?
In den letzten zehn Jahren wurden die USA zum weltweit größten Produzenten von Erdöl und Erdgas. Den nicht durch die eigene Produktion gedeckten Bedarf konnten sie von anderen Ländern kaufen. Damit war der Zugang zu fossilen Brennstoffen weitestgehend garantiert. Das ändert sich jetzt schnell.
Die Energiepolitik der derzeitigen Regierung hat die Produktion fossiler Brennstoffe behindert. Die Vereinigten Staaten könnten bald kein „führender Produzent“ mehr sein.
Langfristig wird dies jedoch nicht die entscheidende Rolle spielen, denn die USA vollziehen einen bedeutenden Wandel hin zu sauberer Energie.
Unser Bedarf an Energieunabhängigkeit ist deutlich geworden
Nach Angaben von BloombergNEF haben die USA seit 2010 bereits 750 Milliarden USD in saubere Energie investiert. Da dieses Segment jedoch nur etwa 40 % der Stromerzeugung ausmacht, liegt noch ein langer Weg vor uns.
Um unseren Bedarf in naher Zukunft zu decken, werden die USA mehr fossile Brennstoffe aus anderen Ländern kaufen müssen. Dieses Szenario wird von Tag zu Tag problematischer.
Die weltweiten Spannungen mit Russland haben den Energiemarkt durcheinandergebracht. Dies hat die fossilen Brennstoffe erheblich verteuert.
Selbst wenn dieser Zustand nur von kurzer Dauer sein sollte, ist die Notwendigkeit der Energieunabhängigkeit der USA deutlich geworden.
Und vergessen Sie nicht, dass wir auf Netto-Null-Emissionen drängen. Dies wird also nur mit sauberen Energiequellen möglich sein. Und das führt uns zu einer riesigen Investitionsmöglichkeit.
Die zuverlässigste Energiequelle der Welt
Die Investoren haben sich in erster Linie auf erneuerbare Energien konzentriert, und zwar aus gutem Grund. Nach Angaben der Energy Information Administration machen sie 20 % der Stromerzeugung aus. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2030 auf bis zu 35 % steigen wird.
Doch einige Investoren übersehen eine andere wichtige Energiequelle: die Kernenergie.
Kernenergie ist kein neues Konzept, und sie ist nicht erneuerbar. Aber sie ist eine kohlenstoffarme Energiequelle, die bereits 19 % des Stroms in den USA liefert.
Die Kernenergie könnte für die Energieunabhängigkeit wichtiger sein, als den Investoren bewusst ist. Zunächst einmal wird sie dazu beitragen, dass die USA ihr Ziel erreichen, bis 2050 netto Null zu produzieren.
Wenn man die Herstellung berücksichtigt, ist die Kernenergie sogar dreimal sauberer als die Solarenergie und ungefähr so sauber wie die Windenergie.
Die Kernenergie ist auch die zuverlässigste Energiequelle der Welt. Sie hat den höchsten Kapazitätsfaktor. Das bedeutet, dass sie häufiger als andere Energiequellen die maximale Leistung liefert. Und der Vergleich ist nicht einmal knapp.
Aufgrund des geringen Kapazitätsfaktors von Solar- und Windenergie sind sie stark auf Batteriespeicher angewiesen. Schließlich weht der Wind nicht ständig und die Sonne scheint nicht immer. Die Energie muss also gespeichert werden.
Es wird erwartet, dass die Batteriespeicherung bis 2035 um das 30-Fache wachsen wird. Aber es wird immer noch nicht genug sein, um den gesamten Energiebedarf der Welt zu decken. Deshalb ist die Kernenergie für die Umstellung auf saubere Energie unerlässlich.
Investoren bieten bereits Atomaktien zum Kauf an
Ein Problem der Kernenergie sind ihre Kosten. Sie ist nicht die billigste Stromquelle. Aber sie ist kostenmäßig wettbewerbsfähig.
2020 kostete gemäß den Prognosen die Kernenergie etwa so viel wie Erdgas. Und sie kostet weniger als Kohle und Offshore-Windenergie.
Aber jetzt ist die Kernenergie billiger als alle fossilen Brennstoffe, denn die Kosten für Erdgas haben sich seit der Veröffentlichung des Berichts mehr als verdoppelt.
In Anbetracht der Vorteile der Kernenergie ist es nicht verwunderlich, dass die reichsten Menschen der Welt sie unterstützen.
Der Milliardär Jeff Bezos unterstützte General Fusion. Das ist ein privates Kernenergieunternehmen, das im November 2021 130 Millionen USD einnahm.
Erst letzten Monat forderte Tesla-Chef Elon Musk die Länder auf, stillgelegte Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Er sagte auch, sie sollten die Kapazität der bestehenden Kraftwerke erhöhen.
Die Anleger folgen diesem Aufruf bereits. Sie haben Uran- und Atomaktien im vergangenen Jahr um 47 % nach oben getrieben.
Mit den Spannungen in Russland als Katalysator könnten Uran- und Nuklearaktien sogar noch höher ausbrechen.
Um sich zu engagieren, können Sie den VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NYSE: NLR) kaufen. Die Mehrheit seiner Bestände sind US-Unternehmen.
Es ist also eine gute Möglichkeit, in die Energieunabhängigkeit Amerikas zu investieren.
maschinelles Lernen (eng: Machine Learning, ML) ist das Werkzeug, das Sie brauchen, um Investitionen auf die nächste Stufe zu heben.
Der Begriff mag einschüchternd klingen, aber er ist eigentlich ganz einfach zu erklären: ML ist die Anwendung von Algorithmen, die das menschliche Denken imitieren.
Diese Algorithmen können Millionen Mal schneller als Menschen lernen und Vorhersagen mit hoher Genauigkeit treffen. ML ist dabei, fast jede Branche zu verändern.
Unternehmen nutzen es in Bereichen wie selbstfahrende Autos, virtuelle Assistenz und Cyberabwehr.
Und die Wall Street nutzt es schon seit Jahrzehnten für die Aktienauswahl. Einige der größten Hedgefonds, wie Renaissance Technologies und Bridgewater, können ihren Erfolg auf ML zurückführen.
Trotz seiner Bedeutung an der Wall Street hatten die meisten Kleinanleger bisher keinen Zugang zu ML.
Eine Einstiegshürde
ML erfordert Rechenleistung und große Datenmengen, die teuer und schwer zu beschaffen sein können. Außerdem benötigen die Nutzer in der Regel Kenntnisse in Programmierung und Statistik, um die Technologie zu verstehen und ihre eigenen Algorithmen zu entwickeln.
Diese Faktoren haben für die meisten Kleinanleger eine Einstiegshürde geschaffen.
Aber unser Team hat hart daran gearbeitet, das zu ändern.
Wir geben jedes Jahr Zehntausende von Euro für hochwertige Daten und Technologien aus, damit Sie das nicht tun müssen.
Außerdem haben wir eine neue Handelsstrategie entwickelt, die ML für die Aktienauswahl nutzt.
Maschinelles Lernen bietet eine neue Perspektive
ML sollte im Arsenal eines jeden Anlegers Platz finden. Zunächst einmal nimmt es die Emotionen aus den Investitionen heraus. Da sich ML auf Algorithmen und Computerprognosen stützt, werden Emotionen wie die „Angst, etwas zu verpassen“, ausgeschaltet.
Dies kann die Rendite steigern, da Emotionen die Anleger dazu veranlassen, irrationale Entscheidungen mit ihrem Geld zu treffen.
Außerdem bietet ML eine neue Perspektive für Anleger. Im Handumdrehen lassen sich Marktmuster und Trends erkennen, die für den Menschen nicht erkennbar sind.
Und wenn die ML-Modelle mehr Daten erhalten, können sie sich selbst verbessern.
Das bedeutet, dass eine ML-Strategie mit der Zeit sogar noch besser werden kann.
Biotech- und Pharmaaktien stehen vor einem großen Sprung. Nachdem sie in den letzten sechs Monaten um mehr als 20 % gefallen sind, sendet nun ein wichtiger Indikator ein Achtungszeichen.
Das bedeutet, dass die Branche jetzt zu billig ist, um sie zu ignorieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Markt die Kurve kriegt und sie höher bietet.
Dieser Indikator war extrem bullish
Die Zahl der Aktien, die weniger wert sind als die Barmittel in ihrer Bilanz, ist stark angestiegen. Abgesehen vom Ausverkauf im März 2020 gab es in den letzten zehn Jahren noch nie so viele Biotech- und Pharmaaktien, die unter ihrem Barwert gehandelt wurden.
In diesem Zeitraum wurden im Durchschnitt nur knapp 10 % der Branche unter ihrem Barwert gehandelt. Heute liegt diese Zahl bei über 14 %. Das mag nicht wie ein großer Unterschied erscheinen, ist es aber. Das entspricht zusätzlichen 71 Aktien.
Um zu verstehen, warum dies wichtig ist, muss man wissen, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Viele Biotech- und Pharmaunternehmen erzielen keine Umsätze, da sich deren Medikamente noch in der Entwicklungsphase befinden. Daher ist ein Abschlag auf die Barmittel für diese Unternehmen normal. Aber nicht bei jedem Unternehmen zahlen sich Forschung und Entwicklung am Ende aus. Daher preist der Markt die Möglichkeit des Scheiterns ein.
Wenn der Indikator „Anzahl der Aktien unter dem Barwert“ so hoch ist, signalisiert er, dass die Marktstimmung übermäßig pessimistisch ist. In der Vergangenheit war dies immer ein extrem bullishes Zeichen.
Wenn der Indikator über 12 % liegt, hat die Branche in der Regel starke nächste drei Monate. Zwischen 2018 und 2020 überschritt der Indikator neunmal die 12-%-Marke.
Die Branche beendete die nächsten drei Monate in 78 % der Fälle mit einem durchschnittlichen Plus von 13 %.
Ich erwarte nicht, dass es dieses Mal anders sein wird.
Jetzt in Biotech- und Pharmaaktien investieren
Es gibt keine besonderen Ereignisse oder Trends, die die Entwicklung von Biotech- und Pharmaunternehmen behindern könnten. Daher würde ich die rückläufige Stimmung ausnutzen und mich in Pharmaaktien engagieren, bevor sich der Markt umkehrt.
In den nächsten Quartalen beobachte ich mehrere Katalysatoren, die Biotech- und Pharmaaktien nach oben treiben könnten. Ich bezeichne diese gern als „Profit Points“.
In den nächsten Wochen werde ich in Winning Investor Daily weitere Informationen zu diesen spannenden Möglichkeiten veröffentlichen.
ich bin es leid, dass Politiker die Inflation zum Sündenbock machen. Präsident Joe Biden hat die Inflation auf Russland geschoben.
Und die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders schoben die Inflation auf die Preistreiberei der Konzerne. Sie sagen Ihnen nicht die Wahrheit. Die Inflation wurde durch das eigene Handeln der Regierungen weltweit verursacht, sie haben damit das Fass zum Überlaufen gebracht.
Der erste Akt war ihre Reaktion auf COVID. Zunächst wurde die Wirtschaft als Reaktion auf die Pandemie heruntergefahren. Dadurch sank die Nachfrage, und die Unternehmen mussten das Angebot einschränken.
Danach verteilten sie Konjunkturschecks wie Bonbons, während sie die quantitative Lockerung ausweiteten und die Zinsen senkten. Mit mehr Geld zum Ausgeben kam die Nachfrage wieder in Schwung. Aber das Angebot war nicht in der Lage, mitzuhalten.
Die nächste Aktion waren ihre Eingriffe in den Weltenergiemarkt. Die Regierungen kehrten den fossilen Brennstoffen den Rücken zu. Sie legten die Energie-Infrastruktur im eigenen Land still. Dadurch wurde die inländische Versorgung eingeschränkt und die Abhängigkeit von anderen Ländern bei der Energieversorgung erhöht.
Schließlich eskalierten die weltweiten Spannungen mit Russland. Sie reagierten darauf, indem sie den Handel mit Russland, einem großen globalen Energielieferanten, einstellten.
All dies führte zu den höchsten Inflationsraten seit 40 Jahren. Aber die Regierung wird Ihnen das nicht sagen. Und sie wird Ihnen auch nicht das Heilmittel verraten.
Das Heilmittel ist nicht, dass ein Mann sein Ego beiseiteschiebt. Das Heilmittel besteht nicht darin, dass die Unternehmen ihre ohnehin schon geringen Gewinnspannen noch weiter senken. Das Heilmittel wird aus einem Labor kommen.
Eine Alternative zu fossilen Brennstoffen
Die synthetische Biotechnologie wird der Inflationskiller der Welt sein. Diese Industrie verändert die DNA, um etwas Neues zu schaffen. Sie hat das Potenzial, viele Materialien und Produkte, auf die wir heute angewiesen sind, neu zu erschaffen.
Einer der am häufigsten untersuchten Anwendungsfälle ist Biokraftstoff.
Biokraftstoffe sind erneuerbare Energiequellen, die aus Pflanzen oder tierischen Abfällen gewonnen werden. Sie können als alternative Energiequellen zu fossilen Brennstoffen dienen.
Die Forscher experimentieren mit verschiedenen Methoden der synthetischen Biologie, um die Ernteerträge zu steigern. Je höher die Erträge sind, desto billiger wird die Biokraftstoffproduktion. Niedrigere Kosten würden die Verwendung von Biokraftstoffen fördern. Dies wird dazu beitragen, die Abhängigkeit der Welt von Energiekartellen zu verringern.
Je geringer die Abhängigkeit von anderen Ländern ist, desto geringer ist das Risiko eines Angebotsschocks. Plötzliche Angebotsveränderungen können die Preise in die Höhe treiben und eine Inflation verursachen. Das erleben wir jetzt als Folge der Sanktionen gegen Russland.
Lebensmittelpreise im Zaum halten
Die synthetische Biologie kann auch zur Senkung der Lebensmittelkosten eingesetzt werden, indem eine bestimmte Art von Bakterien geschaffen wird.
Studien haben gezeigt, dass Düngemittel, die diese Bakterien enthalten, effizienter für die Maisproduktion sind. So konnten die Landwirte weniger Düngemittel verwenden und gleichzeitig die Erträge um etwa 3 % steigern.
Düngemittel können 30 % der Betriebskosten eines Landwirts ausmachen. Eine effizientere Produktion wird also dazu beitragen, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten.
Dies war noch nie so wichtig wie heute. Die Kosten für Düngemittel sind seit 2021 um 300 % nach oben geschossen.
Erdgas ist ein Rohstoff für Düngemittel. Der Preisanstieg könnte also aufgrund des Russlandkonflikts weiter zunehmen.
Die synthetische Biologie könnte die Lösung sein, um die Kosten für Düngemittel zu senken. Dies wiederum wird dazu beitragen, die Lebensmittelpreise in Schach zu halten.
Die synthetische Biologie hat ein enormes Potenzial
Biokraftstoffe und Düngemittel sind nur einige Anwendungsfälle für die synthetische Biologie. Sie wird auch in der Arzneimittelentwicklung, bei Kosmetika, Duftstoffen und Biokunststoffen eingesetzt.
Die Branche befindet sich noch in der Anfangsphase. Aber es gibt ein enormes Potenzial.
MarketsandMarkets Research prognostiziert, dass der Markt für synthetische Biologie bis 2026 30 Milliarden USD erreichen wird. 2021 lag dieser Wert bei 10 Milliarden USD.
Um sich an diesem Markt zu beteiligen, können Sie den Global X Genomics & Biotechnology ETF (Nasdaq: GNOM) kaufen.
Aufgrund der Schwäche der Genomik-Aktien wurde dieser börsengehandelte Fonds im vergangenen Jahr verprügelt.
Aber jetzt können Sie in der Nähe der Tiefststände von 2020 einsteigen, was einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt.
Ian King und ich bereiten uns auf eine lange Rallye bei Halbleiteraktien vor.
Halbleiter sind in zahllosen elektronischen Geräten zu finden und damit entscheidend für die Entwicklung einiger Megatrends.
Trends wie Elektrofahrzeuge, Industrieautomatisierung und Solarenergie werden ohne sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen.
Aber das Wichtigste: Unsere Meinung zu Halbleitern widerspricht der Geschichte.
Wir erwarten einen langfristigen Boom bei Halbleitern. In der Vergangenheit war die Chipindustrie jedoch immer zyklisch.
Der Halbleiterboom steht erst am Anfang
Die Zyklizität ist eine Folge von Angebot und Nachfrage. Wenn Unternehmen und Verbraucher mehr für Endprodukte wie Handys und Fahrzeuge ausgeben, steigt die Nachfrage nach Chips. Das Gegenteil ist der Fall, wenn diese Ausgaben sinken.
Der Boom/Bust-Charakter des Zyklus hat dazu geführt, dass die Einnahmen und Gewinne von Chipunternehmen im Laufe der Zeit gestiegen und gefallen sind.
In der Vergangenheit haben Halbleiterbooms etwa vier bis fünf Jahre gedauert, gefolgt von einer 12-monatigen Schwächephase.
Ausgehend von der Geschichte würde dies bedeuten, dass der aktuelle Halbleiterboom bis 2023 oder 2024 andauern wird.
In Wirklichkeit erwarte ich, dass der Halbleiterboom noch viel länger anhalten wird, da die Endmärkte dieser Branche florieren.
Die Elektrifizierung von Fahrzeugen schreitet voran
Wir befinden uns in den Anfängen mehrerer Megatrends, die von Chips abhängig sind.
Der unmittelbar bevorstehende Trend ist die Transformation im Automobilsektor.
Die Fahrzeuge werden elektrifiziert und verwenden immer fortschrittlichere Technologien.
Das bedeutet, dass mehr Chips für die Produktion benötigt werden.
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren benötigen etwa 1.000 Chips. Für Elektrofahrzeuge werden jedoch mehr als 3.000 benötigt. Diese Zahl wird mit der zunehmenden Autonomie der Fahrzeuge weiter steigen.
Die meisten Automarken haben bereits zahlreiche Modelle mit Autonomiestufe 2.
Damit sind sie in der Lage, autonome Funktionen wie Lenken, Beschleunigen und Bremsen auszuführen.
Außerdem steht der Einsatz vollständig selbstfahrende Fahrzeuge unmittelbar bevor. Robo-Taxi-Flotten haben bereits Millionen von Kilometern zurückgelegt.
Waymo (Tochterfirma von Alphabet) und Cruise (Tochterfirma von GM) haben allein im Jahr 2021 über 3 Millionen „selbst gefahrene Meilen“ zurückgelegt.
Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen brechen die Erwartungen
Es ist schwer vorherzusagen, wann vollständig selbstfahrende Fahrzeuge für die Verbraucher verfügbar sein werden.
Es gibt mehrere regulatorische Hürden, die dafür überwunden werden müssen.
Aber Ian und ich sind zuversichtlich, was das Wachstum von Elektrofahrzeugen angeht.
Wir erwarten, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 90 % der verkauften Neufahrzeuge Elektrofahrzeuge sein werden.
Unsere Vorhersage hat bereits gut begonnen. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen haben die Erwartungen für 2021 übertroffen. Sie machten im vergangenen Jahr 8,6 % der verkauften Neufahrzeuge aus. Damit liegen sie weit über den Schätzungen, die von einem Anteil von unter 4 % ausgingen.
Das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge allein wird einen langfristigen Zyklus für Halbleiter und andere Materialien in Gang setzen.
Wenn man die Nachfrage aus anderen Megatrends hinzurechnet, zeichnet sich hier ein Superzyklus ab.
So investieren Sie in die größten Megatrends dieser Technologie
Mit dem iShares Semiconductor ETF (Nasdaq: SOXX) können Sie am Halbleiterboom teilhaben.
Aber es gibt noch einen anderen Boom, den Sie vielleicht nicht kennen.
Wie bei den Halbleitern wird auch dieser durch den Markt für Elektrofahrzeuge angeheizt.
In Ians neuester Präsentation erfahren Sie mehr.
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